امروز :26 مهر , 1400

مقدمه:

بیش از دو قرن پیش در ژاپن براي تحلیل قیمت برنج نمودارهاي کندل استیک اختراع شد. عمده این معروفیت و استفاده را ژاپنی ها مدیون ”مانهیسا هما ”در قرن هفدهم میلادي می باشند حال آنکه بیش از دو دهه نیست که نمودارهاي شمعی در غرب رواج یافته است و دلیل عمده ترویج این نمونه نمایش نمودار در غرب نیز مربوط به سیستم هاي رایانه اي می باشد. از لحاظ ماهیت، کندل استیک ها یا براي ترسیم نمودارها و نمایش قیمت براي تحلیل تکنیکال به کار می روند و یا به صورت منفرد ترکیب و شیوه نمایش آنها، ابزاري براي تحلیل و پیش بینی جهت آینده بازار می باشد. عمده دلیل محبوبیت روزافزون استفاده از این نمودارها بین تحلیلگران، راحتی استفاده و مشخص بودن وضعیت صعودي یا نزولی هر کندل استیک بصورت منفرد می باشد.
در این بخش ابتدا به معرفی کندل استیک‌ها می پردازیم .

کندل چیست؟

یکی از انواع نمایش نمودار تغییرات قیمت در واحد زمان نمایش بصورت کندل است.  هر کندل حاوی اطلاعات مهمی است که یک نگاه سریع میتوان به آنها پی برد. یک کندل استیک از چهار داده ورودي اصلی تشکیل شده است که عبارت است از قیمت آغازین(Open) قیمت پایانی(Close) بالاترین قیمت آن بازه زمانی(High) و پایین ترین قیمت آن بازه زمانی(Low). بسته به صعودي (بالاتر بودن قیمت پایان از قیمت آغاز (یا نزولی (پایین تربودن قیمت پایان از قیمت آغاز) یک کندل استیک بالا رونده یا پایین رونده دسته بندي می شود. شکل زیرکندل هایی با بدنه صعودي یا نزولی را نمایش می دهد کندل هاي صعودي بدنه شفاف (توخالی) و و کندل هاي نزولی بدنه مشکی (تو پر) دارند. سایه ها نیز حداکثر و حداقل قیمت را در آن بازه زمانی نمایش می دهند.

برخی افراد بجای کندلهای تو پر و تو خالی از رنگبندی‌های سبز و قرمز یا آبی  و قرمز استفاده میکنند. سبز بجای تو خالی و قرمز بجای تو پر. در اکثر نرم افزارها قابلیت تغییر رنگ به دلخواه کاربر وجود دارد.

نکاتی در خصوص کندل‌استیک :

  1. هر کندل بازه‌ی قیمتی و قیمت باز و بسته شدن را در تایم فریم
    (چارچوب زمانی) انتخابی به ما نشان میدهد. مثلا اگر تایم فریم را روی روزانه قرار دهیم، هر کندل نوسانات قیمتی را در یک روز  نشان میدهد.
  2. بهترین تایم فریم برای بورس ایران روزانه و برای تحلیل بلند مدت هفتگی است. بطور کلی برای فارکس و امثالهم از تایم فریم‌های پایینتر مثلا یک ساعته استفاده میشود.
  3. تشکیل الگوها تنها زمانی مورد توجه قرار می گیرند که تغییرات قیمت داراي روند باشد. در صورت وجود نداشتن روند صعودي یا نزولی، اهمیت و جهت گیري براي استفاده از الگوهاي کندل استیک برگشتی یا ادامه دهنده وجود ندارد.
  4. الگوهاي کندل استیک بازگشتی تنها زمانی در داخل روند علامت بازگشت روند را اعلام می کنند که این الگوها همزمان با ابزاري دیگر براي بازگشت روند همراه باشد. تحلیل گران تکنیکال عموما هنگامی به الگو هاي کندل استیک بازگشتی اهمیت می دهند که در محدوده حمایت و یا مقاومت خاصی تشکیل شوند. الگوهای کندلستیک همه چیز نیستند و همیشه راه درست را به ما نشان نمیدهند، برای اطمینان بیشتر باید از ابزارهای دیگر کمک گرفت.
  5. محدودیت در نوسان قیمتی یکی از سیاستهای سازمان بورس ایران میباشد. این محدویتها باعث میشوند کندلهایی بوجود بیایند که بصورت یک خط افقی هستند یا دارای سایه بالایی یا پایینی نیستند، این اشکالات باید با هوشمندی تحلیلگر به شکل صحیحی دیده شوند.

 

منابع :

sahmi.me/blog
کارگزاری بانک صنعت و معدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *